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焦点速讯:华夏标普500ETF(QDII)净值下跌1.47% 请保持关注
来源: 金融界基金      时间:2023-01-20 07:59:31


【资料图】

金融界基金01月20日讯 华夏标普500ETF(QDII)基金01月18日下跌1.53%,现价0.965元,成交364.65万元。当前本基金场外净值为0.9655元,环比上个交易日下跌1.47%,场内价格溢价率为1.50%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.01%,近3个月本基金净值下跌3.47%,成立以来本基金累计净值为0.9655元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭,自2022年10月12日管理该基金,任职期内收益-3.45%。

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